Идея проекта

Наше предприятие предлагает всем желающим приобрести твёрдое биотопливо для отопления бытовых и производственных помещений

Перечисление услуг, которые будут оказываться

Название продукции Единица измерения Проектная мощность
Брикет тонна 250 кг * 10 часов / день * 356 дней / год = 890 000 тонн / год
Пеллеты тонна 400 кг * 10 часов / день * 356 дней год = 1 424 000 тонн / год

Анализ рынка

Экономическая ситуация в данной отрасли на сегодняшний день неясная - есть несколько лидеров. К тому же Полтава имеет выгодное географическое расположение. Наше предприятие находится в непосредственной близости от поставщика сырья, что позволяет экономить затраты на транспортировку

На сегодняшний день интерес к изготовлению экологического топлива возрастает. Это обусловлено тем, что с каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается, цены на традиционные виды топлива постоянно растут. Некоторые страны заявили о своих намерениях полностью перейти на биологическое топливо

В Украине так же спрос на биологическое топливо постоянно растёт. Украинский рынок потребляет только 15-20% от всех изготовленных гранул. Поэтому нельзя сказать ничего о позиции игроков на рынке, а их насчитывается более тысячи

Конкурентные преимущества

В Полтаве мало предприятий занимающихся твердым биотопливом, близость к ресурсам сокращает транспортные расходы. Так же Полтава находится в очень выгодном географическом положении, плюс наличие железной дороги. Благодаря этим факторам удастся сократить расходы на транспортные затраты

Средства рекламы будут выбраны таким образом, чтобы эффективно достичь внимания целевой аудитории. Причем основными критериями при выборе каналов распространения рекламных посланий будет обеспечение максимального охвата целевой аудитории, соответствие стоимости размещения рекламы с рекламным бюджетом и соответствие характера рекламного сообщения особенностям канала. Кроме того, выбор средств рекламы будет проведен таким образом, чтобы обеспечить необходимый географический охват потребителей, желаемую частоту и форму подачи материала. При выборе средств распространения рекламных посланий следует иметь в виду, что разовый, единичный контакт с потенциальным покупателем не имеет практической коммерческой ценности. Результат может принести только систематическая рекламная работа, причем важно, чтобы возникающие контакты не были отделены друг от друга слишком большими промежутками времени. Залогом высокой эффективности рекламного сообщения служит комбинация используемых средств распространения информации

Рынок биотоплива очень специфический. Во-первых, в Украине он еще мало развит, во-вторых целевая аудитория - это предприниматели, поскольку именно они являются основными потребителями биотоплива. Основными источниками для рекламы является интернет, но не стоит упускать из вида и рекламную продукцию в виде стендов, брошурок и так далее

Бизнес-модель

Потребители

Биотопливо идеальный продукт для отопления дома, здания или большого комплекса производственного значения

Ценностное предложение

На предприятиях лесного комплекса на всех фазах производственного процесса образуются отходы. Древесные отходы занимают большие площади, загрязняют окружающую среду. Вывозка их на места свалки – дорогостоящее мероприятие. В рамках современных требований к экологичности промышленных производств разрабатываются новые законы, регламентирующие размещение самих производств, а также хранение и переработку отходов. Поэтому становится актуальной задача поиска эффективных способов утилизации отходов. Здесь, в первую очередь, имеется в виду получение из отходов дополнительного продукта

Изготовление из отходов прессованных материалов в виде топливных гранул и брикетов, без применения каких-либо посторонних связующих веществ, является перспективным направлением в использовании их в качестве топлива.

Технология изготовления прессованного древесного топлива позволяет решить ряд вопросов:

  • Утилизировать различные древесные отходы
  • Получить экологически чистое высококачественное биотопливо
  • Обеспечить основному производству статус малоотходного и экологически чистого
  • Снизить затраты на хранение, перевозку топлива по сравнению с кусковыми древесными отходами или топливными дровами
  • Повысить культуру производства
  • Получить дополнительную прибыль от реализации топлива

Каналы продаж

Для увеличения каналов продаж основным является распространение рекламных обращений на специализированные сайты, размещение рекламных баннеров на улицах пригорода и активное участие в тендерных продажах нашей страны

Взаимоотношения с клиентами

Главной целью является переубеждение основных потребителей в использовании биотоплива как альтернативы дровам. Ведь использование дров является самым древним и проверенным способом отопления дома. Преимуществом биотоплива перед дровами является его низкая влажность, высокая плотность материала, минимальное выделение дыма. Для изготовления нам не нужно полностью уничтожать дерево, как делают в основном при заготовке на зиму, достаточно сделать коррекцию кроны, и эти же ветки измельчить и использовать на производство биотоплива

Источники доходов

Собственные вложения и финансовая поддержка инвестора

Ключевые ресурсы

Главным ресурсом для производства являются отходы предприятий лесного комплекса

Виды деятельности

Производство биотоплива из отходов лесного производства, а в дальнейшем и из отходов сельского хозяйства

Основные партнёры

Пилорамы в радиусе 40 км, с необходимым количеством сырья

Структура затрат

  • Закупка сырья
  • Коммунальные услуги
  • Фонд заработной платы

Показатели

Сумма инвестиций 250 000 ₴

Min инвестиция 50 000 ₴

Доход за год 1 878 600 ₴

Окупаемость до 1 года

Рентабельность

Рентабельность производства топливных гранул-33%

Рентабельность производства топливного брикета-34%

График освоения инвестиций

Содержание работ Срок освоения, дни Выделенные инвестиции, грн.
Закупка оборудования 10 171 800
Доставка оборудования 6 5 000
Настройка оборудования 5 5 000
Закупка сырья, пеллет, тары   63 880
Аренда   4 320
Итого 21 250 000

Период окупаемости инвестиций

На изготовление топливного брикета, при наличии инвестиции, примерный объем производства будет составлять 75 т/месяц = 75*3 500 = 262 500 грн. дохода в месяц                                                 

  Доходы Расходы Чистая прибыль Выплата инвестиций
За месяц 262 500 195 560 66 940 250 000 / 66 940=3,7 месяца

Если изготавливать только брикет, с убытком для себя инвестиция окупятся за 4 месяца. При выборе максимально удобного периода возврата инвестиций, предлагаем:

1. Возврат инвестиций в течении года, с выплатой 5% на остаток:

Выплата инвестиций, грн. Выплата процентов, грн. Остаток от суммы, грн.
1     250 000,00
2 20 833,33 12 500,00 22 9166,67
3 20 833,33 11 458,33 208 333,34
4 20 833,33 10 416,67 187 500,01
5 20 833,33 9 375,00 166 666,68
6 20 833,33 8 333,33 145 833,35
7 20 833,33 7 291,67 125 000,02
8 20 833,33 6 250,00 100 416,69
9 20 833,33 5 208,33 83 333,36
10 20 833,33 4 166,67 62 500,03
11 20 833,33 3 125,00 41 666,70
12 20 833,33 2 083,34 20 833,37
13 20 833,33  1041,67 0,04
Итог 249 999,96 81 250,00  

2. Возврат инвестиций в течении 2 лет, с квартальной выплатой, первая выплата составит 20%, последующие 5% на остаток:

Период выплаты Выплата инвестиций, грн. Выплата процентов, грн. Остаток от суммы, грн.
1 квартал 2020 г.     250 000,00
2 квартал 2020 г. 31 250,00 50 000,00 218 750,00
3 квартал 2020 г. 31 250,00 10 937,50 187 500,00
4 квартал 2020 г. 31 250,00 9 375,00 156 250,00
1 квартал 2021 г. 31 250,00 7 812,50 125 000,00
2 квартал 2021 г. 31 250,00 6 250,00 93 750,00
3 квартал 2021 г. 31 250,00 4 687,50 62 500,00
4 квартал 2021 г. 31 250,00 3 125,00 31 250,00
1 квартал 2022 г. 31 250,00 1 562,50 0,00
Итог 250 000,00 93 750,00  

На изготовление гранул, при наличии инвестиции, примерный объем производства будет составлять 120 т/месяц = 120*3 000 = 360 000 грн. дохода в месяц

  Доходы Расходы Чистая прибыль Выплата инвестиций
За месяц 360 000 270 390 89 610 250 000 / 89 610=2,8 месяца

Если изготавливать топливные гранулы, с убытком для себя инвестиция окупиться за 3 месяца. При выборе максимально удобного периода возврата инвестиций, предлагаем ту же схему выплат, как и на брикет

Команда

Наша команда будет состоять из персонала, подобранного по минимуму: директор, главный механик, рабочие 2-3 человека.

Но если производство будет работать в две смены, рабочий персонал увеличивается в два раза. В этой ситуации есть свой плюс, мы можем в первую смену изготавливать брикет, а во-вторую – гранулы

Предложение инвестору

Предлагаем Вам рассмотреть вхождение в наш действующий проект по изготовлению биотоплива. Имеем линию по изготовлению топливных брикетов Pini&kay, нуждаемся в инвестиции для расширения и увеличения объемов продукции